請款流程 台北市教育局老師 2007/12/3
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出納組長或幹事電話聯絡請廠商前來領款。

廠商帶發票章、負責人章前來領款。

支票畫線禁背處理。支票存根請領款人蓋大小章,

以零用金支付者請其簽收並當場點清。

廠商屢催不來領款,造成懸帳,應成立懸帳處理小組追蹤辦理,

並有催領紀錄及列入盤點記錄。

懸帳超過五年者繳入市庫。

 

 
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