出納管理檢核表 新民國中老師 2008/3/4
關鍵字 :  

臺北市立新民國民中學出納管理檢核表

檢核日期:     

項次

項目

自我檢核

委員會檢核

備註

出納手續,是否符合規定。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

 

庫存現金數目,是否與會計紀錄符合,有無私自墊借或以單據抵現情事,有無與 核定額度相符;如不符,有無編製銀行或公庫存款差額解釋表。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

 

傳票送達後,辦理收付款項,是否迅速。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

 

保管之票據、有價證券,是否與帳面相符。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

 

各種簿表,是否齊全,相關紀錄有否詳實完備。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

 

收付款項,是否隨時登帳。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

 

暫收款、收據貼印花及保管時間,是否遵照規定辦理。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

 

 

校長:              總務主任:              承辦人:

 

 
標題 下載數 檔案大小 下載
臺北市立新民國民中學出納管理檢核表 357 36.00K 臺北益教網 下載
歡迎您提供相關檔案 瀏覽其他範例  
標題 下載數 檔案大小 提供者 分享日期 下載 投票
回首頁 回主題清單畫面