出納組職掌 台北市政府教育局老師 2007/11/19
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出納組職掌

出納管理部分:

辦理現金出納保管及編製現金結存表

辦理公庫現金、票據、有價證券之保管出納

公庫支票及領款之會簽

填具收款收據、送金簿及公庫支票保管

辦理員工薪資、退休金、年終獎金及慰問金等(請領、發放及代扣解繳)

保管及存解收支款項(代收款、代辦費、暫收、暫付、預付、墊付)

製發、核驗學生註冊繳費四聯單

辦理廠商付款

編製使用憑證收入月報表及保管款調節表

編製銀行或公庫存款差額解釋表(如單據抵現與核定額度不符)

傳票送達後迅速辦理收付款項。

保管檢核現金、票據、有價證券

建置各種收付款項簿表及相關紀錄

辦理收付款項隨時登帳

辦理暫收款、收據貼印花並遵照保管時限

辦理申報扣繳教職員工所得稅

 

 
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